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金融市场出现剧烈波动 金价一度逼近1400美元

隔夜金融市场出现剧烈波动,有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据以及美联储主席鲍威尔讲话联袂引发市场行情。

黄金销售
黄金销售

因美国零售销售意外强劲增长,缓解了对美国经济的不安情绪,并降低了美联储本月稍晚可能大幅降息的预期,美元指数强势上涨,现货黄金一度逼近1400美元/盎司关口。此外,隔夜白银价格出现大涨,日内涨幅一度达到2%,这一资产的表现也引发市场人士的关注。

上周,美联储主席鲍威尔在国会作证时暗示,美联储准备“采取适当行动”支持美国当前的经济扩张。鲍威尔周二(7月16日)重申了这一观点。不过鲍威尔措辞没有市场人士预期的那么鸽派,因此在一定程度上也对美元构成支撑。

美元兑欧元走强,英镑/美元跌至27个月低点,因竞争英国下任首相的保守党成员约翰逊和亨特被认为在英国退欧谈判上立场更加强硬。投资者担心英国无协议脱欧的风险不断上升。

美国零售销售数据优于预期

美国商务部周二公布的数据显示,美国6月零售销售月率增长0.4%,预期为增长0.1%;6月核心零售销售月率同样上升0.4%,也高于市场预期。

经济学家表示,美国零售销售数据超出普遍经济学家们的预期,这份零售报告揭露了接近历史低位的失业率和抬升的薪资正在帮助消费者维持开支,刺激经济。

CME集团全球市场高级经济学家ErikNorland指出,美国零售销售出现意外走高,应当会帮助投资者解答美联储7月降息25个点还是50个点的问题。

Forexlive.com管理总监AdamButton指出,今晚的零售销售再次验证了那一句老话——不要低估美国消费者的购买力。而在美联储看来,当前的担忧不仅仅关于消费者开支的问题,鲍威尔在上周的听证中已经指出了消费者开支是稳健的。由此这份报告加之此前的乐观数据均不会扭转美联储进一步宽松的立场,但会下调市场对50个点降息的预期。

此外,联邦基金期货暗示交易者预计美联储在7月30-31日会议中降息50个基点的概率为28.7%,零售销售数据公布前为32.8%。

加拿大帝国商业银行表示,美国6月零售销售数据表现强劲,利好美元。该行还表示,美联储并非特别对消费趋势表示担忧。数据表现的指向是预期倾向于降息25个基点而非50个基点,所以依旧对美元有利。

外汇资讯网站Dailyfx撰文指出,美元持稳支持继续反弹,并且得到美国强于预期的零售销售数据支撑。布朗兄弟哈里曼全球外汇策略主管WinThin表示:“美国经济前景改善应为美元进一步上涨提供一些动力。”

鲍威尔再度登场

美联储主席鲍威尔周二重申,他将“采取适当行动”以保持经济扩张。鲍威尔周二在巴黎发表讲话时,详细阐述了美联储官员对贸易发展和全球经济增长的担忧,其导致经济前景的“不确定性”增加。此外,他还表示,人们对有关联邦债务上限、英国退欧的谈判以及通胀率低于美联储2%目标的“更长期的缺口”感到担忧。

鲍威尔说道:“在我们6月份举行的最近一次会议上,许多联邦公开市场委员会的与会者认为,这些因素的综合作用加强了采取某种程度上更为宽松的政策立场的理由。我们正在仔细监测这些事态发展,并评估它们对美国的影响。在强劲的劳动力市场和通货膨胀接近其2%的对称目标的情况下,美联储将采取适当的行动来维持经济增长。”

市场人士强烈预期美联储将在7月30-31日的联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议上降息。根据联邦基金期货合约和芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具,市场预计2019年底或2020年初可能还会有两次降息。

鲍威尔没有说明将会有多大程度的政策放松,他的讲话总体上对经济增长持积极态度,特别是在劳动力市场和失业率接近50年来最低水平的情况下。他指出,美联储对美国前景的基本预期依旧是稳健扩张。“稳健的”美国经济增长支撑了强劲的劳动力市场。制造业和商业投资疲软,而消费支出有所改善。

鲍威尔表示,美联储官员在6月会议上认为,有更多理由采取“稍微”宽松的货币政策。由于鲍威尔讲话措辞没有市场人士预期的那么鸽派,美元在短线下挫至97.28之后,很快转为上扬,并刷新日高至97.45。

金价一度逼近1400,白银飙升

因好于预期的美国零售销售数据降低了市场对美联储降息的预期,提振美元,加之鲍威尔的讲话也对美元形成支撑,黄金隔夜遭受打击。

现货黄金价格周二美市盘中最低一度触及1400.78美元/盎司,随后有所反弹。周三亚市早盘,现货黄金依然承压,位于1404美元/盎司附近。

知名财经资讯网站Economies.com周三撰文称,金价隔夜下挫并一度测试关键支撑1400.30美元/盎司,这促使投资者对即将到来的交易保持谨慎。假如金价负面压力持续,并跌破1400.30美元/盎司水平,这将令金价再度回到看空轨道。

Economies.com表示,金价需要维持在1400.30美元/盎司上方,以继续主要看涨趋势,下一目标位于1438.90美元/盎司。与金价形成对比,隔夜银价迎来大爆发。现货白银日内涨幅一度达到2%,刷新2月28日以来高位。

现货白银周二美市盘中最高上探至15.69美元/盎司,已跨越6月高点15.55美元/盎司,创出5个月以来的新高。有技术分析师表示,白银多头在短期技术图表上已占优势。多头的下一个目标在重返15.50美元/盎司关口后挑战16美元/盎司。另一方面,白银空头的下一个目标是将价格推低至6月低点14.60美元/盎司。

白银第一阻力位是15.70美元/盎司,其次是16.00美元/盎司。第一支撑位在15.20美元/盎司,其次是15.00美元/盎司。