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今晚美国CPI数据重磅来袭 金价有望进一步反弹

周二(2月12日),近期表现强势的美元遭受打击,美元自1月30日以来首次下跌,欧元、英镑等非美货币纷纷反弹。分析师指出,考虑到此前一段时间美元涨势过快,美元回落并不令人意外。北京时间周三晚间,投资者将迎来美国CPI数据。考虑到该数据对于美联储政策的重要性,预计数据出炉后市场将出现波动。专家警告称,若美国CPI数据不及预期,美元可能会受到打击,而金价有望进一步反弹。

ICE美元指数周二自97.20上方的高位显著滑落,周三亚市早盘,ICE美元指数位于96.70附近。汇信在周二早些时候在文章中就曾撰文提醒美元回调风险。文章指出,近期美元涨势过快,根据以往的历史经验,美元可能会面临回调风险。

美元黃金或迎大行情
美元黃金或迎大行情

随着美国政府可能避免再度停摆的预期升温,风险偏好回暖,欧元/美元表现强势。周二纽约尾盘,欧元/美元上涨0.5%至1.1329附近,盘中一度上涨0.6%至盘中高点1.1340,创两周以来最大涨幅。花旗银行(Citibank)分析师周二预计,美元将在6-12个月内贬值3%-4%。

该行分析师们写道:“随着特朗普的财政刺激措施对经济活动的影响逐渐减弱,我们认为长期收益率可能已经见顶,这可能会削弱美元。”受美元走软提振,金价周二展开反弹。现货黄金周二美市盘中最高上探至1314.73美元/盎司。周三亚市早盘,现货金位于1310美元/盎司附近。

除了美元回落之外,全球经济增长的不确定性以及中美即将举行的高层贸易谈判也提升了黄金作为避险产品的吸引力。中国央行连续第二个月增加黄金储备,巩固了高盛等黄金多头对今年央行黄金购买量可能会保持强势的看法

据上周四公布的调查显示,黄金交易员和分析师中,看涨情绪依然占据上风。在接受调查的18位黄金交易员及分析师中,9人看涨,3人看跌,6人看平。

看涨受访者表示,在中国投资者从假期回归后,本周黄金需求可能会恢复,并且避险资产依然具备吸引力。ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa说道:“投资者正在等待新的市场驱动因素,因为鸽派的美联储似乎已经被市场定价。”

聚焦晚间美国CPI

据汇信报道,北京时间周三21:30,美国将公布12月消费者物价指数(CPI)数据。这将是日内最重磅的数据,预计将引发市场波动。分析人士指出,即将出炉的数据可能表明美国通胀出现降温,这将有助于证明美联储在加息周期中暂停的合理性。

美联储主席鲍威尔上个月表示,在他看来,通胀是进一步加息必要性中的重要组成部分。有鉴于此,交易员需要特别关注周三发布的最新CPI数据。彭博撰文称,考虑到交易员现在倾向于认为美联储的下一步行动是降息,CPI数据可能引发动荡。

调查显示,美国12月整体CPI年率料上升1.5%,上月为增长1.9%。若果真如此,这将创下两年来最低水平。调查并显示,美国12月核心CPI年率料上升2.1%,上月为增长2.2%。分析师表示,随着通胀率保持在低位,美联储可能会保持耐心。

1月30月,美联储宣布维持利率不变,并正式转变政策立场,承诺对进一步升息保持耐心,这是美联储自2015年开始的紧缩周期可能已经结束的最清晰信号。与12月的表态相比,美联储1月会后发表的声明中最令人瞩目的变化莫过于取消了“进一步逐渐加息”的措辞,并强调在未来道路上会“保持耐心”。

FOMC在声明中删除“一些进一步的逐步加息”的说法,为下一步利率行动既可能是上调也可能是下调打开了大门,理由是“全球经济金融形势发展及通胀压力温和。”

法国兴业银行(Societe Generale)美国利率策略主管Subadra Rajappa表示,如果数据表现疲弱,人们会消化更加鸽派的美联储立场。摩根大通(JPMorgan)在一份研报中表示,劳工部对于居民通信价格计算方法的调整(本周的1月份报告中开始)可能给CPI带来下行压力。