> 财经 > 黄金 > 正文

鹰派讲话推美元走强 金价两个月来最大周涨幅

因美国稳健的就业报告以及美联储官员鹰派讲话推动美元走强,金价周五(1月6日)从前一日触及的一个月高位回落。现货金下跌逾0.6%,报1172.00美元/盎司,但本周上涨1.81%,为两个月来最大周度涨幅。

美国非农就业数据显示,上月就业岗位增长放缓,但薪资增加,支持了美联储将在今年继续升息的观点。

金价两个月最大周涨幅
金价两个月最大周涨幅

日内美联储官员讲话偏于鹰派,大鸽派、芝加哥联储主席埃文斯的讲话引发市场格外关注。埃文斯表示,如果经济数据略强于他的预期,美联储今年可能升息三次。里奇蒙联储主席莱克称,美联储可能不得不以较目前市场预期更快的步伐升息。美联储官员鹰派态度使得美元受到提振,以美元计价的黄金则承压下滑。

美国候任总统特朗普1月20日宣誓就职前,市场充满了不确定性,金价在周四触及12月5日以来最高1184.90美元后,投资者转趋谨慎。

“任何能在年初锁定的获利都受到多数投资者的欢迎,因此,金价出现小幅回调,”丹麦盛宝银行的分析师Ole Hansen说道。

周五走势表述:

国际现货黄金周五亚市早盘开于1180.29美元/盎司后在高位窄幅盘整,多空双方在1180关口激烈争夺互不相让,但空头最终占据上风,多头节节后退,金价跌向1170美元/盎司。欧市开盘金价急剧逆转跌势转而上行,试图再次突破1180美元/盎司关口,但未能如愿,遂而又开启一波跌势。

非农数据公布之后,金价短线震荡加剧,金价很快升穿1180美元/盎司关口,但好景不长,金价很快自高位回落近10美元再次跌向1170美元/盎司。美市盘中,金价走势震荡加剧,但以下滑为主,在剧烈波动中最终收跌于1172.00美元/盎司

国际现货黄金周五亚市早盘开于1180.29美元/盎司,最低下探1170.28美元/盎司,最高上涨至1181.40美元/盎司,收于1172.00美元/盎司,下跌7.50美元,跌幅0.64%。

基本面利好因素:

1.美国劳工部周五公布,美国12月非农就业人数增加15.6万人,低于市场预期增加17.5万人,前值增加17.8万人。数据还显示,美国12月份失业率为4.7%,预期为4.7%,前值为4.6%。

2.美国商务部周五公布,美国11月贸易逆差为452.0亿美元,增幅为6.8%,预估为逆差425 .0亿美元,10月逆差规模由426亿美元下修为424亿美元。

3.美国商务部周五公布,11月工厂订单较上月下跌2.4%,为2014年8月以来最大跌幅,预估为下跌2.2%,10月修正后为增加2.8%,前值为增加2.7%。过去25个月中,工厂订单年率在23个月内均录得下滑。美国11月耐久财订单修正后为较前月下降4.5%,前值为下降4.6%。

4.数据处理公司ADP周四公布,素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国12月ADP就业人数骤降,且远低于市场预期。数据显示,美国12月ADP就业人数增加15.3万人,远低于市场预期的增加17.0万人,前值修正为增加21.5万人,初值增加21.6万人。

5.据周四公布最新的数据显示,美国12月挑战者企业裁员人数增加至3.3627万人,为三个月以来的最高水平,前值2.6936万人。

6.美国12月ISM非制造业就业指数仅为53.8%,远低于预期与前值,二者均为58.2。

7.美国12月14日当周续请失业金人数升至211.2万,为去年9月初以来的最高水平。在特朗普11月初赢得美国大选后的七周时间内,续请失业金人数有六周增长,创下2009年5月以来最大升幅。

8.美联储周三发布的12月会议记录显示,几乎所有联储决策者都认为,特朗普政府的财政刺激政策,可能促进经济加速成长,很多与会委员预计,联储将会以更快的步伐升息。联邦基金利率期货在12月会议纪要公布后小幅上扬,但仍不足以表明美联储今年加息路径将出现调整,交易员仍预计美联储年内将加息2次。美元指数因此维持弱势盘整

基本面利空因素:

1.周五出炉的非农报告显示,12月平均时薪增长0.10美元,或0.4%;平均时薪按年增长2.9%,为2009年6月以来最大月增幅,11月的年增幅为2.5%。美国劳工部还将11月非农就业人数修正为增加20.4万人。

12月的最新非农报告为2016年美国就业情况画上了圆满的句号:继2015年全年增加270万个就业之后,2016年全年增幅也超过200万,达到216万,为连续第六年全年新增就业超过200万,创下1999年以来最长纪录。

2.美国供应管理协会(ISM)周四公布,2016年12月ISM非制造业指数为57.2,预期为56.7,持平11月,11月该指数创下2015年10月以来新高。

3.美国劳工部周四公布的数据显示,美国12月31日当周季调后初请失业金人数骤降至23.5万,预期26万,前值修正为26.3万。

4.美国Makit服务业PMI好于预期,并高于初值。美国12月Markit服务业PMI终值53.9,预期53.4,初值53.4;11月终值52.1。12月Markit综合PMI终值54.1,初值53.7;11月终值54.9。

5.美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示,美国12月制造业指数升至2014年12月来最高。ISM表示,12月制造业指数为54.7,预估为53.6,11月为53.2。

6.美国商务部周二公布的数据显示,美国11月建筑支出上升至10年半高位,优于预期,可能给第四季经济成长带来提振。商务部报告称,11月建筑支出较前月上升0.9%,达1.182万亿美元,为2 006年4月来最高,预估为增长0.6%。10月建筑支出修正后为升0.6,前值为升0.5%。

7.美国另一份行业报告显示,美国12月制造业采购经理人指数(PMI)升至为2015年3月来最高。金融数据公司Markit公布,美国12月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)终值为54.3,初值为54.2,11月终值为54.1。

后市展望:

1.Price Futures Group高级市场分析师Phil Flynn预计金价将维持近期上行动能。对人民币下跌与中国资本管制的担忧持续料会使得下周黄金实物需求保持强劲。此外,Flynn指出,美国12月非农就业报告显示,平均小时薪资年率增长2.9%,为2009年以来之最,黄金也因此面临潜在买盘支撑。薪资增加可能会引发未来通胀忧虑,可能会触发一些通胀对冲买盘

2.Linn & Associates部门主管Ira Epstein指出,“季节性趋势表明1月初至1月底,金价会上涨。”

3.Walsh Trading商业对冲主管Sean Lusk也预计金价将上涨,但涨势不会很大。他预计将会有一些买盘跟进,尤其是在股市陷于关键关口、美元回撤部分近期涨势之际。此外,还存在一些季节性买盘。“新总统即将就职,年初存在不确定性之际,我们很可能正看见一些新的买盘,”Lusk说道,“黄金下跌得太远太远了。”

4.Morrison市场编辑Ken Morrison认为黄金有回升至1200美元/盎司的可能性。“黄金当前的开局与去年非常相似,新的买家主导趋势,我们看到在近期上涨40美元过程中增加了三万手未平仓合约,”他说道,“周四,5日移动均线穿至25日移动均线上方,为11月1日以来首次,表明黄金上行动能已经回归。市场需要一点时间整固近期涨势,但下周触及1200美元是可行的。”

5.Eureka Miner Report编辑Richard Baker表示,他预计下周金价或将下滑至1160美元/盎司,继本周金价“强劲上涨”之后将迎来盘整。他还指出,人民币的动向将是黄金近期走势的关键因素之一。“可以说,这开始侵蚀美元对其他货币的力量,”Baker说道,“尽管今天的强劲非农报告之后这种趋势发生逆转,但去年1月份中国央行类似的行动造成市场动荡,引发了2016年金价的涨势…我们可能要等到春节过后看看人民币走势如何展开。”

6.RJO期货资深大宗商品经纪商Daniel Pavilonis认为,下周市场在很大程度上看平。 “就像看起来我们更接近(美国总统)就职一样,我认为一切都会平静下来一点,”他说道。“也许就职典礼前一个星期,我们将开始看到更多的举动。但我觉得下周市场将横盘整理,尤其是对黄金来说。”