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商品货币全军覆没 聚焦美联储利率决议

基本面

在美联储利率决议之前,市场交投越加谨慎,但有关美联储本次决议的鹰派预期持续在市场发酵,提振美元指数周二持续小幅反弹,收于96.60。欧元在震荡中小幅反弹,重返1.11一线上方。英镑暴跌逾120点至20均线附近(1.41关口),最低触及一周低位1.4122。

日元大幅反弹,但仍维持震荡走势。商品货币全线重挫,澳元连续两日走低至0.75关口下方;纽元在20日均线下方扩大涨幅,最低下探0.6585,创半个月低位;油价下跌拖累加元下行,美元/加元升至1.33一线上方。

外汇货币
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周二亚洲时段日央行公布利率决议,在意外实施负利率的六周之后,日央行宣布维持-0.1%的利率不变。其行长黑田东彦表示,央行将暂缓行动以观察降息的成效,但不排除在降息效果尚未完全渗透到经济中之前再次出手,并透露日央行有可能把利率降至-0.5%。从上个月日央行实施负利率之日起,日元不但没有如黑田东彦所愿持续下跌,反而累计上涨逾6.5%,因油价下挫以及全球金融动荡激发投资者的避险买盘,而避险资产日元就受到了广泛推崇。继周三黑田东彦透露有进一步降息的可能后,今日亚市早盘诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨对日元构成了一定下行压力,称推迟提高消费税可能会支撑经济和股市,进而成为抛售日元的催化剂。其言论提振美元/日元升至20日均线上方,目前位于113.40一线。

周二美国公布的重磅经济数据整体不及预期,美国2月零售销售月率符合预期下滑0.1%,前值修正为-0.4%,主要受到汽车购买放缓,而且加油站油价走低的拖累;核心零售销售月率下滑0.1%,预期为-0.2%,该数据重燃市场对美国经济的担忧情绪。美国2月PPI年率和月率分别为0.0%和-0.2%,均不及预期的0.1%和-0.1%,因能源和食品价格走低。

不过隔夜经济数据对美元的影响并不是很大,市场将焦点都集中于周四北京时间凌晨02:00即将公布的美联储利率决议,随后耶伦将举行新闻发布会。市场预计美联储不会采取行动,但对下一次加息时机的任何线索保持高度敏感。本次会议可能会清楚表明只有美国通胀和就业持续走强,海外经济疲弱就不会妨碍其很快升息。一旦美联储本次释放如预期一般较为鹰派的信息,美元将持续反弹。不过对于市场目前的状况,分析师表示,市场实际上是为明日美联储会议做准备,预期本次决议不会加息,但在6月和甚至4月加息的可能性很高。

除了美联储决议,从今日开始,还有英央行利率决议,预计英央行将维持0.5%的利率不变。但其政策声明或将透露有关未来货币政策的相关线索,但鉴于退欧公投等因素的困扰,预计英镑仍有进一步走低的空间。

技术面

欧元/美元:小时图围绕1.11一线窄幅整理,目前已跌至该关口下方,无明显上行动能;4小时图或将延续从1.1220一线以来的回调走势;日图随机指标看跌,暗示短期下行压力沉重。日内建议在1.1130附近做空,止损设于1.1170上方,先看1.0950,进一步1.0900。

英镑/美元:小时图延续从1.4440一线以来的震荡下行走势,目前走势偏弱;4小时图短期回调动能强烈,倾向下破1.41关口;日图连续两日暴跌,或有望跌至20日均线下方,随机指标看跌。日内操作在1.4150附近做空,止损设于1.4200上方,先看1.4050,进一步1.4000。

周三关注:

英国1月三个月ILO失业率/失业人数变化

英国1月3个月平均工资年率(包括红利和不包括红利)

英国2月失业率/失业金申请人数变化

美国2月CPI和核心CPI月率/年率

美国2月新屋开工和营建许可及月率

加拿大1月制造业装船月率

美国2月工业生产月率

美国上周EIA原油库存变化

英央行利率决议

欧央行管委会会议

美联储利率决议